茂县国库集中支付中心2016年部门预算情况说明

　　职能职责：

　　一、具体办理财政支付业务，根据预算股批复的预算单位用款计划，接受并审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务；监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务。

　　二、管理和使用国库单一账户体系有关账户,具体包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等。

　　三、负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；监管零余额账户的使用范围；管理各预算单位直接支付和授权支付预留印鉴卡。

　　四、接收预算股核批的部门用款计划，监控单位预算指标与用款计划余额。

　　五、核算国库集中支付的执行情况，具体负责财政零余额账户和预算单位零余额账户明细账的核算，分月与业务股室、总预算会计、清算银行、代理银行、预算单位对账。

　　六、管理国库支付信息，汇总并及时向有关业务股室提供财政资金支付和清算信息；受理预算单位查询有关支付信息和投诉。

　　七、每日从系统中打印出直接支付凭证和授权支付额度通知单，同时打印财政直接支付汇总清算额度通知单和财政授权支付汇总清算额度通知单，分别送清算银行和财政局国库股。

　　八、集中管理国库集中支付制度所使用的各种凭证和票据。

　　九、对财政专户的管理，主要包括社会保障资金、基本建设资金等专户资金,按规定的审批程序和手续拨付资金，并进行会计核算等管理工作。

　　十、按照《会计法》等国家财经法规，会同有关股室对预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督。

　　十一、积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

　　茂县国库集中支付中心是参照公务员法管理的事业单位1个。

　　茂县国库集中支付中心总编制14名，其中：事业编制14名。在职人员总数7人，其中：事业人员7人。

　　茂县国库集中支付中心固定资产总额8760元。（以2015年决算报表数据为准）

　　茂县国库集中支付中心2016年部门预算收入总数716193元，较2015年部门预算收入总数386420元增长85%；2016年部门预算支出总数716193元，较2015年部门预算支出总数386420元增长85%。

　　2016年部门预算基本支出716193元，其中：工资福利支出607880元；商品服务支出52407元，对个人和家庭补助支出55906元。

　　2016年部门预算项目支出0元。

　　附件：1. 茂县国库集中支付中心2016年收支预算总表

　　2. 茂县国库集中支付中心2016年财政拨款支出预算表

　　3. 茂县国库集中支付中心2016年财政拨款基本支出工资福利支出预算表

　　4. 茂县国库集中支付中心2016年财政拨款基本支出商品服务支出预算表

　　5. 茂县国库集中支付中心2016年财政拨款基本支出对个人和家庭补助支出预算表