茂县国库集中支付中心2018年部门预算公开说明

　　茂县国库集中支付中心

　　2018年部门预算公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　1.管理和使用国库单一账户体系有关账户,具体包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等。

　　2.具体办理财政支付业务,根据预算股批复的预算单位用款计划,接受并审核预算单位的直接支付申请,及时办理单位财政直接支付业务;监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务。

　　3.核算国库集中支付的执行情况,具体负责财政零余额账户和预算单位零余额账户明细账的核算,分月与业务股室、总预算会计、清算银行、代理银行、预算单位对账。

　　4.管理国库支付信息。汇总并及时向有关业务股室提供财政资金支付和清算信息;受理预算单位查询有关支付信息和投诉。

　　5.每日从系统中打印出直接支付凭证和授权支付额度通知单,同时打印财政直接支付汇总清算额度通知单和财政授权支付汇总清算额度通知单,分别送清算银行和财政局国库股。

　　6.集中管理国库集中支付制度所使用的各种凭证和票据。

　　7.按照《会计法》等国家财经法规,会同有关股室对预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督。

　　8.积极推进国库管理制度的改革,加强对各项财政资金的管理,及时掌握资金动态,确保资金运行安全。

　　(二)2018年重点工作 

　　一是强化预算约束力。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度,严格在预算框架内实施支出过程中动态控制,做到无预算不列支,有预算不超支,维护预算执行的刚性。二是强化财务监督职能。完善工程款拨付审批程序,严格按照规定的审批权限和报支流程,科学有效地运行内控机制,认真履行财务审核职能,有效堵塞漏洞、消除隐患。三是强化对基层事业单位财务管理制度执行的监督和指导,不断规范会计基础工作,提升财务管理水平,提高制度执行的效率。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县国库集中支付中心属一级预算单位。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1421674元;支出包括:一般公共服务支出998070元,社会保障和就业支出222842元,医疗卫生与计划生育支出75494元,住房保障支出125268元。茂县国库集中支付中心部门2018年收支总预算1421674元,比2017年收支预算总数增加573342元,主要原因:人员增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算1421674元;一般公共预算拨款收入1421674元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算1,421674元,其中:基本支出1321674元,占93%,项目支出100000元,占7%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1421674元,比2017年收支预算总数增加573342元,主要原因:人员增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入1421674元。 

　　支出包括:一般公共服务支出998070元,社会保障和就业支出222842元,医疗卫生与计划生育支出75494元,住房保障支出125268元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1421674元,比2017年预算总数增加573342元,主要原因:人员增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出998070元,占70%;社会保障和就业支出222842元,占22%;医疗卫生与计划生育支出75494元,占8%;住房保障支出125268元,占13%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数998070元,主要用于 :2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为159173元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为63669元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为75494元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为125268元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县国库集中支付中心2018年一般公共预算基本支出121674元,其中:人员经费1236337元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费85337元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县国库集中支付中心2018年“三公”经费财政拨款预算数1673元,其中:公务接待费1673元。 

　　(一)2018年公务接待费1673元。较2017年预算增长25%,主要原因是:人员增加。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年无公务用车购置及运行维护费。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县国库集中支付中心2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县国库集中支付中心2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县国库集中支付中心2018年机关运行经费财政拨款预算为85337元,比2017年预算增加27997元,增长32.8%。主要原因是:人员增加。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县国库集中支付中心未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县国库集中支付中心截止2017年12月31日,固定资产总额8760元,其中:其他固定资产8760元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年茂县国库集中支付中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目1个,一般公共预算当年拨款100000元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。