关于茂县国库集中支付中心2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　职能是推进地方财政资金管理规范运作负责全县行政事业单位各项资金实施集中支付业务。 

　　2015年重点工作完成情况介绍：中心担负着全县行政事业单位财政资金的管理与支付工作，是收入和支出的综合反映部门，日常业务十分繁重，而且对数据核算和分析的要求很高。认真完成日常支付工作，截至目前共发生经济业务    25881笔，支付积数金额 248648 万元。其中：其他业务支出7602笔，支付金额118860万元；大平台业务支出18279 笔（其中：直接支付 12340 笔、授权支付 3416 笔、公务卡支付2523笔），支付金额121252 万元（其中：直接支付金额118565 万元、授权支付金额 1417万元、公务卡支付金额1270万元）。发出提示单273笔，提示资金3236万元。为了更好的管理各项资金，对各行政事业单位的银行存款沉淀资金进行了全面清理分析，要求各单位将资金归类、归口管理。支付中心对各单位的借款进行了全面的清理，并通知各单位尽快完善资料办理核销业务。加大了公务卡消费，协助各单位做好及时还款工作。及时与银行，各行政事业单位进行对帐，加强资金管理工作。做好票据的管理和财务档案的保管工作。 

　　二、部门概况 

　　国库集中支付中心属于财政局二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年国库集中支付中心收入决算总额为60.73万元，其中：当年财政拨款收入56.29万元，事业收入0万元，上年结转收入4.44万元。收入决算总额较2014年增加2.86万元，主要原因人员增加。 

　　2015年国库集中支付中心支出决算总额为60.73万元，其中：一般公共服务支出53.22万元，医疗卫生3.11万元，住房保障支出4.4万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加2.86万元，主要原因人员增加。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　国库集中支付中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省国库集中支付中心事业发展相关工作。  

　　基本支出，是用于保障国库集中支付中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障国库集中支付中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类） 

　　（一）一般公共服务支出53.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）医疗卫生支出3.11万元，主要用于：职工医疗保险。 

　　（三）住房保障支出4.4万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。